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关于开展2017年固定资产清查工作的通知
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关于开展2017年固定资产清查工作的通知

 

学校各二级部门:

为进一步巩固2016年资产清查工作成果,完善世行项目资产入账手续,做好2017年资产报废工作,决定组织开展2017年固定资产清查工作。为确保工作的顺利开展,现将有关事项通知如下:

一、清查工作组织

1、本次资产清查工作主要由资产管理处负责组织,各二级部门具体实施。

2、工作成员:资产管理处工作人员、二级部门资产管理负责人、资产管理员、世行项目办成员

3、工作职责:

1)完成本次资产清查

2)完成2017年资产报废(处置)申报工作

3)完成世行项目资产入库工作

4)形成2017年资产清查报告及资产报废(处置)的上报工作。

4、工作监督:由学校纪委负责,根据纪委委员的工作分工,对所联系的部门进行清查工作监督与指导,纠正清查工作中的违法违纪行为。

二、资产清查的内容和清查的基准日

1、清查内容

1)部门实际占有的资产:核对资产的账实情况,调查资产的使用现状,达到报废条件的资产履行报废手续。

2)世行项目办清理合同清单与实物资产,达到固定资产管理条件的,完善资产信息并办理入库手续。

2、清查的基准日:2017620日。

三、固定资产清查工作步骤及时间安排

本次清查工作分三个阶段开展:

(一)部门自查阶段2017620日-630日)

各二级部门开展自查工作,以账对物形成清查账、以物对账形成资产备查账、以世行项目合同清单及实物情况形成资产入库单。具体要求是:

1、以账对物:以资产管理平台卡片账为准,以账对物,与本部门的固定资产逐项核对,查数量、查价值、查状态、查使用人、查去向(地点);已经调拨的完善变动手续;盘亏资产(有账无物)要按照清查核实办法落实责任查明原因;达到报废条件且不能正常使用的要办理报废(处置)申报手续。

2、以物对账:以实际资产(实物)对照账目进行盘查复核,对账外资产进行详细登记造册,形成资产备查账。

3、与世行项目办核对项目资料,完善世行项目固定资产信息并办理入账。核对项目资料工作必须于625日前完成。

(二)统一复查、资料整理阶段201771日—75日)

资产管理处根据各部门清查的结果,进行实地抽查或复查,维护资产信息,整理清查数据资料,形成资产清查报告。

(三)上报审批阶段201791日—930日)

资产管理处根据清查的结果上报省旅游发展委员会、省财政厅进行申报审批;资产管理处、财务处完成资产调账等账务处理。

四、工作要求

(一)加强领导。各部门负责人要加强对固定资产清查工作的组织领导,部门负责人为本部门资产清查的第一责任人,实行一把手负责制,要切实履行管理责任,保证固定资产清查工作顺利、有序推进,清查结果真实、可靠。

(二)精心组织。各部门要做好动员,指定专人负责固定资产清查工作。要认真学习相关文件,并结合本部门实际情况,制定固定资产清查的具体实施方案,确保工作顺利完成。

(三)严肃纪律。要坚持实事求是的原则,如实反映固定资产管理情况和存在的问题,不得瞒报虚报,对于固定资产清查过程中出现的违法违纪行为,按照相关法纪政纪处理。清查工作监督办公室切实履行好固定资产清查工作的监督、检查、督导的工作职责,及时纠正清查中存在的问题。

说明:

1、本次资产清查工作在学院资产管理数字化平台上完成;

2、相关的表格模板、资产清查核实的政策依据请在资产管理平台上查阅下载。

3、资产清查操作流程:http://zcgl.ynctv.cn/WebUpFile/EditorFile/2017-06-20-10-02-26.docx

 

二〇一七年六月十九日

 

 

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